市政府：

根据市政府咸政办函[2004]21号《关于对湖北银泉纺织肌份有限公司资产负债损益情况进行审计的通知》于2004年11月2日至11月23日对湖北银泉纺织股份有限公司2003年至2004年10月的资产、负债、损益情况进行了就地审计一是对银泉公司的四个所属企业进行了审计。二是对该企业及其所属单位的资产负债进行了全面核实。三是对该企业的内控制度及其招待情况进行了调查分析。现次审计情况报告如下：

一、基本情况

银泉公司原名为鄂南棉纺厂始建于1986年，1997年改制更名为现在的银泉公司。

二、资产负债所有者权益及损益核实情况

三审计查出的主要问题

（一）少打少缴税费58.84万元。

（二）隐瞒收入56.44万元。

（三）虚增“实收资本”107.33万元。

（四）用公款购买证券基金110万元。

（五）财务核算方面的问题。

（六）企业管理方面的问题。

四、审计处理意见与建议

（一）意见

1、对少提少缴税费58.84万元的问题由该公司向税务部门按规定申报纳税。

2、对有关隐瞒、虚增、费用、多记、少提、等问题处以调整有关账目。

3、对用公款购买证券基金110万元的问题处以迅速收回资金。

（二）见意

1、对未经报批自行处理固定资产建议补办有关报批手续；对擅自拆除旧平房建议催促有关部门尽快批复报告对盘盈问题建议估价入账。

2、要进一步加强财务管理对白条报账的问题要经以为戒。

                                                                                           二00四年六月二十五日

主题词：  审计    企业    资产负债    损益    报告

抄    送： 银泉公司

局内分送：局领导（2），综合科（1）存档（2）

咸宁市审计局办公室2005年6月25日